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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 AUD Hedged (IRD) (0P00019QIW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.3B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1554042561

자산등급: 주식

0P00019QIW 보유종목

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019QIW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	36.710	146.120	109.410
주식	8.820	9.240	0.420
채권	53.390	94.630	41.240
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.380	0.380	0.000
기타	0.660	0.670	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.489	15.251
주당순자산 비율	2.398	2.118
주당매출액 비율	1.625	1.577
주당현금흐름 비율	10.498	8.734
배당수익률	3.888	2.578
5년 실적 성장	9.784	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	18.900	6.771
헬스케어	17.540	11.246
금융 서비스	15.060	16.693
기술	13.150	17.902
소재	10.030	6.092
산업주	9.990	12.477
유틸리티	7.540	3.851
경기 민감형 소비재	4.340	12.770
부동산	2.850	2.751
통신 서비스	0.440	7.957
에너지	0.150	5.319

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 356

매도 보유종목 수: 150

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4%	-	4.34	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.20	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.35	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.79	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.15	101.244	+0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.14	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2.04	-	-

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