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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W)

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총 자산: 1.73B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1525532344

자산등급: 채권

0P00019B8W 보유종목

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR (0P00019B8W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.090	98.010	0.920
전환 사채	1.550	1.550	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.339	13.078
주당순자산 비율	0.672	1.729
주당매출액 비율	0.347	6.758
주당현금흐름 비율	-	78.081
배당수익률	2.277	3.052
5년 실적 성장	13.424	14.798

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	100.000

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 375

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.680	0.00%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.73	91.764	+0.38%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.25B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.25B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.19B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73

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