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Schroder International Selection Fund EURO High Yield B Accumulation EUR (0P00018NFV)

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총 자산: 2.45B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1476607319

자산등급: 채권

0P00018NFV 보유종목

Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF (0P00018NFV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparta Deb Incent Prefix FIC FI Incent Infr RF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	28.930	56.950	28.020
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전환 사채	3.500	3.500	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.393	86.613
파생상품	-25.765	18.484
현금 결제	28.924	9.902
정부	7.618	3.305

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 341

매도 보유종목 수: 66

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2.91	100.600	-0.32%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.33	101.140	0.00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.21	99.46	-0.02%
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.28	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.21	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.15	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	1.11	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1.10	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.07	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0.97	1.00	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0203348601	2.39B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.39B	0.29	-2.53	0.21
LU2080993616	2.35B	0.40	0.31	-
Schroder International HY A Dis QV	1.88B	0.95	1.58	2.40
LU0106235707	681.21M	-0.06	-4.60	-0.97

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