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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (0P00018TZA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.26B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1459823677

자산등급: 채권

0P00018TZA 보유종목

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.800	9.040	0.240
주식	0.080	0.080	0.000
채권	90.480	90.680	0.200
전환 사채	0.650	0.650	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.456	17.896
주당순자산 비율	2.042	1.936
주당매출액 비율	1.487	2.307
주당현금흐름 비율	10.079	121.118
배당수익률	3.509	3.966
5년 실적 성장	8.551	10.771

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.980	79.076
기술	18.290	13.653
산업주	18.140	13.724
경기 민감형 소비재	15.060	11.736
소비재	6.280	53.208
헬스케어	6.050	10.181
통신 서비스	4.600	23.222
에너지	4.250	16.486
소재	3.760	5.513
유틸리티	3.590	43.247

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 821

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.97	88.720	+0.53%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.81	99.981	+0.02%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.77	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.76	98.800	+0.49%
이탈리아 15년	IT0004644735	0.73	3.933	-1.50%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.72	99.70	+0.10%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.67	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.66	97.22	+0.35%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	0.65	99.17	+0.07%
Regie Autonome Transports Parisiens 3.25%	FR001400PNN3	0.62	-	-

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	4.6B	0.26	2.47	0.61
LU1363153823	3.06B	1.44	3.65	-
LU1459823750	3.06B	1.41	3.50	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.27B	-0.01	-1.62	0.82
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.27B	0.04	-1.09	1.38

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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