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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

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모닝스타 평가:
총 자산: 26.7M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

자산등급: 주식

0P00019W44 보유종목

Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Tree Dynamic Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.340	8.330	2.990
주식	77.590	77.590	0.000
채권	16.650	16.650	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000
기타	0.110	0.120	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.826	16.301
주당순자산 비율	1.975	2.495
주당매출액 비율	1.283	1.853
주당현금흐름 비율	6.787	10.127
배당수익률	2.204	2.435
5년 실적 성장	9.414	11.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	18.980	7.472
에너지	15.640	3.305
기술	14.360	20.539
경기 민감형 소비재	12.320	12.492
산업주	11.640	12.019
헬스케어	10.820	12.531
금융 서비스	6.970	15.346
소재	5.520	6.855
소비재	3.710	7.652
유틸리티	0.040	3.039

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.72	163.14	+0.69%
빈치	FR0000125486	4.25	99.74	-1.39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.91	-	-
텐센트	US88032Q1094	3.69	47.670	-0.91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.56	55.16	+0.33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.39	-	-
컴캐스트	US20030N1019	3.35	37.17	-0.03%
알파벳 C	US02079K1079	3.32	195.39	-0.67%
인텔	US4581401001	3.30	19.88	-0.65%
셰브론	US1667641005	3.22	150.30	+0.47%

Value Tree AV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1667925256	1.24B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.24B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.57M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.77B	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	22.09	11.83	5.71

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달러/원	1,460.59	+2.11	+0.14%
유로/달러	1.0302	-0.0016	-0.16%
브라질 헤알/원	239.31	+0.46	+0.19%
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태국 바트/원	42.110	+0.020	+0.05%
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테슬라	394.94	+0.58	+0.15%
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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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