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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

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모닝스타 평가:
총 자산: 27.69M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

자산등급: 주식

0P00019W44 보유종목

Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Tree Dynamic Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.100	4.190	1.090
주식	76.810	76.810	0.000
채권	19.750	19.750	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000
기타	0.010	0.020	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.197	16.302
주당순자산 비율	1.862	2.516
주당매출액 비율	1.177	1.863
주당현금흐름 비율	6.770	10.164
배당수익률	2.658	2.435
5년 실적 성장	8.244	11.489

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	21.210	7.825
에너지	15.960	3.179
경기 민감형 소비재	14.040	12.669
기술	13.490	21.284
산업주	12.260	12.043
헬스케어	9.730	12.071
소재	5.930	6.628
금융 서비스	4.080	15.412
소비재	3.160	7.599
유틸리티	0.130	2.843
부동산	0.010	2.837

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알파벳 C	US02079K1079	4.39	187.07	-0.60%
텐센트	US88032Q1094	4.13	55.330	-2.07%
빈치	FR0000125486	4.07	106.80	-1.29%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.05	-	-
오라클	US68389X1054	3.86	177.19	-0.97%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.72	-	-
인텔	US4581401001	3.64	20.97	+6.07%
컴캐스트	US20030N1019	3.61	35.23	+2.20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.55	58.86	+0.41%
Shell	GB00BP6MXD84	3.39	32.62	+1.97%

Value Tree AV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1667925256	1.26B	9.70	-0.19	-
LU1667925843	1.26B	10.21	0.25	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.68M	6.01	4.72	6.39
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.53B	0.13	17.02	5.88
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.53B	29.65	14.71	6.27

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달러/원	1,451.54	+0.68	+0.05%
유로/달러	1.0364	+0.0002	+0.02%
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코카콜라	67.60	+3.05	+4.73%
엑슨모빌	111.67	+0.70	+0.63%

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