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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

자산등급: 주식

0P00019W45 보유종목

Value Tree Balanced Cap (0P00019W45) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Tree Balanced Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.420	4.470	1.050
주식	49.480	49.480	0.000
채권	46.740	46.740	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000
우선주	0.330	0.330	0.000
기타	0.010	0.020	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.056	16.825
주당순자산 비율	2.099	2.586
주당매출액 비율	1.586	1.877
주당현금흐름 비율	7.672	10.868
배당수익률	3.136	2.415
5년 실적 성장	10.276	10.644

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	24.260	7.040
금융 서비스	21.090	16.101
산업주	14.250	11.930
기술	9.990	21.067
경기 민감형 소비재	9.660	10.960
헬스케어	9.130	12.157
에너지	6.930	3.877
유틸리티	2.430	3.367
소재	2.230	4.887
소비재	0.020	7.321
부동산	0.010	3.604

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.20	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	4.16	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
폭스 코퍼레이션	US35137L1052	1.48	56.84	-0.12%
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.46	-	-
American Tower Corporation 3.6%	-	1.45	-	-

Value Tree AV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1667925256	1.27B	2.05	2.01	-
LU1667925843	1.27B	2.09	2.46	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55.37M	4.90	7.68	6.32
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.46B	0.18	17.65	6.45
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.46B	0.13	17.02	5.88

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달러/원	1,436.61	+3.41	+0.24%
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브라질 헤알/원	247.59	+0.61	+0.25%
엔/원	9.6344	+0.0075	+0.08%
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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
엑슨모빌	109.46	-0.27	-0.25%

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