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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

자산등급: 주식

0P00019W45 보유종목

Value Tree Balanced Cap (0P00019W45) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Tree Balanced Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.170	9.660	3.490
주식	49.990	49.990	0.000
채권	43.390	43.390	0.000
우선주	0.340	0.340	0.000
기타	0.100	0.120	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.351	16.803
주당순자산 비율	2.175	2.529
주당매출액 비율	1.417	1.842
주당현금흐름 비율	6.921	10.680
배당수익률	3.177	2.449
5년 실적 성장	10.271	11.325

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	25.330	6.744
산업주	18.050	11.804
헬스케어	14.360	13.019
금융 서비스	13.840	15.383
기술	10.030	20.416
에너지	9.080	4.081
경기 민감형 소비재	7.000	10.669
소비재	2.260	7.591
유틸리티	0.070	3.541

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

Value Tree AV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1667925256	1.2B	8.41	-0.13	-
LU1667925843	1.2B	8.83	0.31	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.38M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.68B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.68B	22.65	12.43	6.28

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유로/달러	1.0547	-0.0016	-0.15%
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코카콜라	62.92	-0.08	-0.12%
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