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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis (0P000171LZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.68B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306677

자산등급: 채권

0P000171LZ 보유종목

Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	30.220	31.300	1.080
채권	66.480	68.710	2.230
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우선주	0.200	0.200	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	16.980
주당순자산 비율	4.463	2.298
주당매출액 비율	2.632	1.787
주당현금흐름 비율	16.973	9.778
배당수익률	0.394	2.857
5년 실적 성장	16.568	11.053

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.148	48.436
현금 결제	26.275	16.527
정부	15.341	34.842
증권화	7.592	6.898
파생상품	0.555	9.016

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 366

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.86	99.11	-1.09%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.77	1,876.940	-0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.30	100.40	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.92	99.640	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.91	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.68B	5.62	1.90	1.35
LU1299306321	1.68B	5.08	1.46	-
LU0336084032	1.58B	4.92	0.66	1.22
LU0992631050	1.58B	4.83	0.81	1.27
LU0992631217	1.58B	5.32	1.00	1.63

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