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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc (0P000171LY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU1299306321

자산등급: 채권

0P000171LY 보유종목

Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc (0P000171LY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.210	0.210	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	16.997
주당순자산 비율	4.463	2.253
주당매출액 비율	2.632	1.788
주당현금흐름 비율	16.973	9.741
배당수익률	0.394	2.751
5년 실적 성장	16.568	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.018	48.574
정부	24.100	35.039
현금 결제	24.847	16.434
증권화	6.370	6.871
파생상품	-5.263	8.625

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 359

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.85	1,871.550	-0.01%
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France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.75	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.35	100.46	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.26	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.96	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.95	99.407	+0.02%

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.61B	4.97	1.57	1.30
LU1299306677	1.61B	4.48	1.19	-
LU0336084032	1.54B	5.38	0.53	1.30
LU0992631050	1.54B	5.38	0.72	1.35
LU0992631217	1.54B	5.68	0.85	1.70

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