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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (0P0001785P)

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총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1247883587

자산등급: 채권

0P0001785P 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.380	46.260	37.880
채권	89.320	92.490	3.170
전환 사채	2.300	2.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.081	10.036
주당순자산 비율	0.837	2.561
주당매출액 비율	0.416	1.034
주당현금흐름 비율	5.817	9.390
배당수익률	5.547	5.406
5년 실적 성장	4.382	16.367

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.760	69.632
현금 결제	8.255	16.295
파생상품	-0.665	43.638
정부	0.353	15.342

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.17B	2.27	-2.43	1.93

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