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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 59.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

자산등급: 주식

0P00016H1F 보유종목

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	32.950	33.530	0.580
주식	57.630	76.510	18.880
채권	9.420	9.420	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.289	14.888
주당순자산 비율	0.932	1.984
주당매출액 비율	0.721	1.283
주당현금흐름 비율	5.198	8.834
배당수익률	3.356	3.221
5년 실적 성장	9.109	10.723

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	27.190	15.058
소비재	16.130	6.489
금융 서비스	15.580	13.727
산업주	14.350	22.171
기술	6.940	10.996
통신 서비스	5.820	8.176
유틸리티	5.530	3.391
헬스케어	3.820	11.816
소재	3.480	7.405
부동산	2.840	4.049
에너지	-1.690	4.381

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.49	100.648	+0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.37	99.981	0.00%
CAC 40 Index Future Jan 25	FREX00105129	3.88	-	-
Covestro	DE000A40KY26	3.05	59.30	-0.34%
Lottomatica	IT0005541336	2.81	17.41	-0.23%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.81	107.88	-1.88%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.64	-	-
소시에테 제네럴	FR0000130809	2.38	39.62	-0.18%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.38	647.20	+0.26%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.20	0.00%

LFG+ZEST SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1216084993	67.03M	7.27	3.59	-
LU1216091261	59.63M	2.55	2.48	-
LU0840527526	28.37M	3.19	3.13	1.43
LU0840527799	28.37M	3.27	3.94	2.10
LU1112684011	28.37M	2.52	1.73	-

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