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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 56.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

자산등급: 주식

0P00016H1F 보유종목

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	46.090	46.610	0.520
주식	34.580	64.450	29.870
채권	19.330	19.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.106	14.993
주당순자산 비율	0.913	1.887
주당매출액 비율	0.759	1.301
주당현금흐름 비율	4.501	8.310
배당수익률	3.427	3.243
5년 실적 성장	11.799	10.936

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	18.240	12.249
유틸리티	18.100	4.566
소비재	17.440	7.571
기술	12.340	12.132
부동산	11.160	5.552
금융 서비스	10.150	11.524
헬스케어	5.880	11.130
산업주	2.490	19.965
통신 서비스	2.480	8.351
소재	1.160	8.474
에너지	0.580	5.002

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.259	+0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.805	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.590	+0.04%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.24	+0.07%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.01	53.62	+1.90%
Revo	IT0005513202	1.99	10.95	+0.92%

LFG+ZEST SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1216084993	64.53M	7.43	3.32	-
LU1216091261	56.97M	3.10	2.37	-
LU0840527526	29.62M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.62M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.62M	5.55	3.59	-

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