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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

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총 자산: 65.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

자산등급: 주식

0P00016EYP 보유종목

Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	108.070	199.130	91.060
채권	2.370	2.370	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.580	14.583
주당순자산 비율	2.448	2.156
주당매출액 비율	1.227	1.457
주당현금흐름 비율	8.189	8.883
배당수익률	1.145	2.762
5년 실적 성장	11.304	10.370

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	31.110	12.063
통신 서비스	17.190	8.675
기술	11.650	15.319
금융 서비스	10.930	21.929
산업주	8.870	21.804
에너지	8.650	3.950
헬스케어	6.580	10.326
소비재	4.970	4.874
소재	0.020	7.268
부동산	0.020	9.906
유틸리티	0.020	7.759

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 79

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Call Eur / Usd	-	4.82	-	-
알파벳 A	US02079K3059	2.59	164.76	-1.71%
유나이티드 항공	US9100471096	2.46	95.24	+0.89%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.39	99.873	+0.02%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.37	99.387	+0.02%
DR호튼	US23331A1097	1.92	163.53	+1.03%
알리바바 ADR	US01609W1027	1.83	83.13	-2.86%
부킹홀딩스	US09857L1089	1.81	5,177.15	-0.65%
로얄 캐리비안	LR0008862868	1.76	241.49	+1.65%
어플라이드 머티어리얼즈	US0382221051	1.74	174.88	-0.50%

LFG+ZEST SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1216091261	56.51M	3.10	2.37	-
LU1216091931	56.51M	2.47	1.50	-
LU0840527799	29.46M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.46M	5.55	3.59	-
LU0840527526	29.46M	5.19	2.96	1.23

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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