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Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR)

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총 자산: 8.24B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

자산등급: 주식

0P00015IZR 보유종목

Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.120	1.120	0.000
채권	10.970	10.970	0.000
우선주	0.640	0.640	0.000
기타	74.240	77.450	3.210

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	13.922	4.365
회사	11.613	5.160
파생상품	-0.893	0.700

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 360

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8.24B	5.45	3.79	8.60
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8.24B	5.10	4.59	9.46

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