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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR (0P00014NJS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 487.61M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

자산등급: 채권

0P00014NJS 보유종목

Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund US Dollar Li 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	83.140	83.140	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.157	33.758
현금 결제	47.843	41.925

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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United States Treasury Bills 0%	-	6.58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.73	-	-
Santander UK PLC 0%	-	4.42	-	-
Royal Bank of Canada New York Branch 0%	-	4.41	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0203348601	2.39B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.39B	0.29	-2.53	0.21
LU1476607319	2.44B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.35B	0.40	0.31	-
Schroder International HY A Dis QV	1.88B	0.95	1.58	2.40

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