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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 USD (0P0000ZBQD)

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총 자산: 142.85M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

자산등급: 주식

0P0000ZBQD 보유종목

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	49.160	54.040	4.880
채권	47.980	48.750	0.770
기타	0.540	0.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.918	12.756
주당순자산 비율	1.834	1.677
주당매출액 비율	1.452	1.731
주당현금흐름 비율	5.594	7.267
배당수익률	3.102	3.481
5년 실적 성장	13.528	11.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	46.060	24.647
금융 서비스	25.050	24.407
경기 민감형 소비재	14.220	11.539
통신 서비스	10.030	10.976
소비재	2.590	5.032
소재	1.070	4.326
부동산	0.680	4.795
헬스케어	0.280	4.045

지역별 할당량

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.75	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.27	988.00	+1.75%
텐센트	KYG875721634	4.34	507.50	-0.88%
알리바바	KYG017191142	3.30	131.50	-2.45%
삼성전자	KR7005930003	3.18	54,700	-0.36%
MediaTek	TW0002454006	2.94	1,410.00	+1.81%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.61	44.10	-0.81%
QCI	TW0002382009	2.53	259.50	+1.96%
JD	KYG8208B1014	2.53	157.20	+0.32%
Asustek	TW0002357001	2.51	600.00	-8.26%

Invesco Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1097692237	6.55B	6.88	3.38	4.69
LU1775951525	2.36B	8.37	0.26	5.88
LU1590492648	2.11B	26.15	-3.94	8.50
LU1252824310	2.11B	24.36	-5.32	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.11B	25.21	-4.67	7.87

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