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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0000ZBPX)

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총 자산: 3.52B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

자산등급: 채권

0P0000ZBPX 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.190	10.130	5.940
채권	93.020	93.020	0.000
전환 사채	2.240	2.240	0.000
우선주	0.540	0.540	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.363	78.660
파생상품	-0.080	12.126
정부	4.203	12.505
현금 결제	3.675	11.389

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 389

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.24	101.280	+0.70%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.57	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.16	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	1.05	48.450	+0.04%
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.82	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.79	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.76	91.44	-0.14%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0.67	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.65	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.63	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.52B	0.15	-0.26	0.73
LU0607521928	3.52B	0.09	-0.96	0.02
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	0.82	0.86	1.17
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.64B	0.80	0.60	0.91

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