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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0000ZBPX)

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총 자산: 3.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863922

자산등급: 채권

0P0000ZBPX 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z (0P0000ZBPX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.670	12.400	5.730
채권	90.530	90.530	0.000
전환 사채	2.270	2.270	0.000
우선주	0.530	0.530	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.655	78.394
현금 결제	5.903	12.234
파생상품	-0.173	11.623
정부	4.404	11.701

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 380

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.55	102.750	+0.02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2.40	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.15	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.78	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.78	91.45	0.00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.63	-	-
National Grid North America Inc. 3.631%	XS2894910665	0.62	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.65B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.65B	2.66	0.88	1.42
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.65B	2.42	0.63	1.16

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