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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund A (0P00011J7K)

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총 자산: 134.94M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

ISIN: LU0944770774

자산등급: 주식

0P00011J7K 보유종목

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P00011J7K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.570	0.570	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.038	16.372
주당순자산 비율	2.377	2.521
주당매출액 비율	1.843	1.872
주당현금흐름 비율	10.575	10.231
배당수익률	2.570	2.420
5년 실적 성장	9.843	11.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.980	21.138
금융 서비스	18.280	15.931
경기 민감형 소비재	10.000	12.602
헬스케어	9.980	11.948
산업주	8.360	12.006
통신 서비스	7.880	7.805
소비재	6.490	7.529
소재	4.930	6.609
에너지	4.360	3.148
부동산	3.760	2.845
유틸리티	2.980	2.818

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15.02	486.33	+0.29%
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.47	56.950	+0.91%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3.37	99.71	0.00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.30	6,525.0	0.00%
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2.94	-	-
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Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2.92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.92	99.630	-0.01%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1.94	205.40	-0.02%

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