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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (0P0000Z6B5)

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종류:  펀드
시장:  룩셈부르크
발행자:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0912200911 
자산등급:  주식
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 325.430 +0.620 +0.19%

0P0000Z6B5 보유종목

 
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식 98.140 98.140 0.000
기타 0.940 0.940 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 14.358 12.622
주당순자산 비율 2.336 1.793
주당매출액 비율 1.568 1.132
주당현금흐름 비율 8.464 7.554
배당수익률 2.836 3.089
5년 실적 성장 7.046 10.135

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
기술 22.970 14.996
금융 서비스 16.880 17.658
헬스케어 15.430 15.324
산업주 8.580 11.676
경기 민감형 소비재 8.020 10.366
통신 서비스 7.900 8.655
에너지 7.450 6.259
소비재 6.210 9.529
소재 4.840 5.574
부동산 1.710 1.881

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
  오라클 US68389X1054 4.92 186.94 -1.42%
  SAP DE0007164600 3.24 221.050 +0.73%
  파이서브 US3377381088 3.01 210.74 -1.14%
  지멘스 DE0007236101 2.57 188.20 +4.91%
  엑슨모빌 US30231G1022 2.35 120.42 -0.05%
  JP모건 US46625H1005 2.29 242.13 +0.40%
  Thales FR0000121329 2.27 153.60 -1.85%
  마이크로소프트 US5949181045 2.21 426.70 +0.35%
  찰스 슈왑 US8085131055 1.99 80.10 +2.36%
  Markel US5705351048 1.94 1,707.39 +3.14%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  LU0912194254 3B 17.94 3.87 9.35
  LU0912192399 3B 17.45 3.35 8.79
  LU0912195061 3B 17.84 3.77 9.23
  LU0912199139 1.9B 10.43 6.78 6.61
  LU0912200085 1.9B 10.43 6.78 6.61
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