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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (0P0000Z6B4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200085

자산등급: 주식

0P0000Z6B4 보유종목

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.220	98.220
기타	0.920	0.920

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.190	12.611
주당순자산 비율	2.250	1.798
주당매출액 비율	1.853	1.160
주당현금흐름 비율	9.442	7.754
배당수익률	2.973	3.106
5년 실적 성장	7.392	9.792

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.160	14.608
금융 서비스	19.500	18.604
헬스케어	14.700	14.865
산업주	9.770	11.970
통신 서비스	8.260	8.754
경기 민감형 소비재	8.150	10.200
에너지	7.250	5.787
소비재	5.980	9.523
소재	3.990	5.316
부동산	1.420	1.956
유틸리티	0.820	4.488

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
오라클	US68389X1054	4.91	181.52	+0.96%
파이서브	US3377381088	3.54	236.34	+0.03%
JP모건	US46625H1005	2.76	279.25	-0.25%
엑슨모빌	US30231G1022	2.56	110.30	+0.15%
지멘스	DE0007236101	2.51	220.35	-2.59%
찰스 슈왑	US8085131055	2.45	82.01	+0.65%
Thales	FR0000121329	2.28	184.35	+1.04%
Markel	US5705351048	2.22	1,856.96	-0.90%
Assa Abloy	SE0007100581	2.11	323.7	-3.05%
ING Groep	NL0011821202	2.11	16.42	-1.74%

Bank Julius Bär & Co. AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0912194254	3.11B	4.29	6.95	8.95
LU0912192399	3.11B	4.25	6.41	8.40
LU0912195061	3.11B	4.28	6.84	8.84
LU0912200911	2.08B	4.53	8.99	7.14
LU1069836580	2.08B	4.53	8.94	7.11

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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