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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institutional EUR (0P0000XU6H)

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총 자산: 77.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0847898367

자산등급: 채권

0P0000XU6H 보유종목

Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu (0P0000XU6H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.470	5.040	1.570
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우선주	0.950	0.950	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.720	11.314
주당순자산 비율	0.438	1.621
주당매출액 비율	1.204	1.376
주당현금흐름 비율	-	11.261
배당수익률	3.002	2.623
5년 실적 성장	11.699	10.988

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	84.613	78.760
현금 결제	3.853	9.458
정부	0.309	9.701

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.60	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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