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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000X9S7)

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총 자산: 66.19M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

자산등급: 채권

0P0000X9S7 보유종목

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.240	5.270	2.030
채권	84.130	84.130	0.000
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우선주	1.030	1.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.720	11.395
주당순자산 비율	0.438	1.628
주당매출액 비율	1.204	1.380
주당현금흐름 비율	-	11.244
배당수익률	3.002	2.603
5년 실적 성장	11.699	11.525

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.160	84.052
현금 결제	3.178	8.156

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.56	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2.56	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	2.08	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2.05	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.71	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.70	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1.70	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0519590607	698.96M	0.44	3.28	2.23
LU0117369479	698.96M	0.38	2.70	1.65
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.22M	0.08	-2.73	0.23
LU2080689206	14.73M	4.01	3.19	-
LU2080688141	167.01M	7.13	4.72	-

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