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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR (0P0000ST8G)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.51B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521928

자산등급: 채권

0P0000ST8G 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.080	10.960	4.880
채권	91.090	91.090	0.000
전환 사채	2.280	2.280	0.000
우선주	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.365	79.547
현금 결제	5.658	11.661
파생상품	-0.173	11.628
정부	4.273	12.460

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 386

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	101.030	+0.03%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.56	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.18	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.83	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.80	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.77	90.92	-0.43%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	0.68	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.66	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.64	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0955863922	3.51B	0.19	0.24	1.23
LU0243957825	3.51B	0.15	-0.26	0.73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.63B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.63B	0.82	0.86	1.17
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.63B	0.80	0.60	0.91

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달러/엔	150.18	-1.29	-0.85%

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뱅크오브아메리카	46.01	-0.52	-1.12%
코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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