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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR (0P0000ST8G)

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총 자산: 65.49M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0607521928

자산등급: 채권

0P0000ST8G 보유종목

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.850	10.860	6.010
채권	92.290	92.290	0.000
전환 사채	2.310	2.310	0.000
우선주	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.495	78.058
파생상품	-0.051	11.099
현금 결제	4.559	12.653
정부	4.347	11.773

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 390

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.49	102.970	+0.47%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.23	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.20	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.85	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	0.82	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.78	91.28	+0.42%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.69	-	-
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.68	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.65	-	-
ELM BV 2.6%	XS1209031019	0.64	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	772.16M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	827.29M	3.29	-0.63	1.40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.05M	1.56	0.38	1.36
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	136.99M	1.34	0.13	1.11

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태국 바트/원	40.649	+0.313	+0.77%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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