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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR (0P0000TR86)

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총 자산: 376.04M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

자산등급: 기타

0P0000TR86 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV - Absolute 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.110	0.110	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	19.113
주당순자산 비율	3.304	1.770
주당매출액 비율	0.336	1,406.730
주당현금흐름 비율	3.961	5.861
배당수익률	1.951	4.531
5년 실적 성장	-	11.830

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.361	78.770
정부	51.886	64.412
현금 결제	18.913	36.742
회사	26.783	47.698
증권화	2.004	13.692

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 54

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.72	98.15	0.00%
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.46	-	-
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United States Treasury Notes 4.625%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.96	-	-
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abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0548159994		376.26M	2.07	-0.57	-0.38
	LU0548161628		376.26M	2.56	0.03	0.22

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