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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc GBP (0P00015B66)

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총 자산: 136.86M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

자산등급: 주식

0P00015B66 보유종목

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.700	99.700	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.467	13.485
주당순자산 비율	2.057	1.924
주당매출액 비율	0.967	1.253
주당현금흐름 비율	5.155	8.609
배당수익률	3.211	3.546
5년 실적 성장	7.494	8.915

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	21.170	14.944
금융 서비스	20.630	18.195
에너지	13.690	10.340
산업주	12.740	15.043
헬스케어	10.830	11.626
소재	9.880	7.524
경기 민감형 소비재	6.970	10.487
통신 서비스	2.420	5.555
기술	1.660	3.142

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BP	GB0007980591	5.90	382.13	-0.53%
Shell	GB00BP6MXD84	5.26	30.64	-0.26%
Diageo	GB0002374006	5.23	2,373.0	+0.76%
유니레버	GB00B10RZP78	4.77	56.82	+0.14%
Lloyds Banking	GB0008706128	4.03	53.20	+0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.56	4,935.4	-0.07%
HALEON	GB00BMX86B70	3.31	377.10	-0.71%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.16	239.60	+0.50%
Experian	GB00B19NLV48	3.05	3,802.0	+0.16%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.93	1,091.00	0.00%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1210069792	136.86M	-0.84	4.50	-
LU1210070709	136.86M	-0.84	4.48	-
LU1213241133	136.86M	-0.80	4.62	-
LU0345775364	136.86M	-0.93	3.54	3.96
LU0345775448	136.86M	-1.01	2.77	3.18

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