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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc GBP (0P00015B66)

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총 자산: 135.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

자산등급: 주식

0P00015B66 보유종목

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.670	98.670
채권	0.030	0.030
기타	0.010	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.862	13.187
주당순자산 비율	2.094	1.867
주당매출액 비율	1.188	1.214
주당현금흐름 비율	8.056	8.632
배당수익률	3.364	3.663
5년 실적 성장	10.347	9.305

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.800	14.975
금융 서비스	13.380	19.599
기술	12.030	3.285
헬스케어	11.360	10.803
소재	11.130	8.205
산업주	9.550	15.231
에너지	7.910	9.931
경기 민감형 소비재	6.870	9.899
통신 서비스	3.970	5.887

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	6.48	2,240.0	-0.55%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.41	62.70	-1.01%
BP	GB0007980591	5.28	433.85	+1.13%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.09	5,264.4	+0.08%
유니레버	GB00B10RZP78	4.94	56.08	+0.18%
HALEON	GB00BMX86B70	4.11	378.20	+0.05%
Wise	GB00BL9YR756	4.02	1,109.00	-1.95%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3.94	611.50	-0.49%
BT Group	GB0030913577	3.92	148.60	-0.17%
British American Tobacco	GB0002875804	3.57	3,346.0	+0.48%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0345775018	133.15M	6.59	4.39	3.95
LU1210069792	133.29M	7.62	5.36	-
LU1210070709	562.08K	7.58	5.32	-
LU1213241133	47.41M	7.71	5.48	-
LU0345775364	133.29M	6.66	4.38	3.94

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엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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