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Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

자산등급: 채권

0P0000JC9V 보유종목

Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.220	12.220	0.000
채권	75.770	105.120	29.350
전환 사채	12.020	12.020	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.266	47.300
정부	-10.496	22.309
현금 결제	12.216	20.150

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.11	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	8.28	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	7.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	5.65	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4.71	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4.32	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.66	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	3.27	100.630	+0.33%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%	XS2914558593	3.01	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	2.91	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250.59M	6.97	2.39	4.74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	250.59M	7.83	3.21	5.57
Private Banking Class LF GlblBond	232.07M	2.80	0.10	1.03
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30.85M	3.22	-0.45	9.80

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