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Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)

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11/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 41.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

자산등급: 채권

0P0000JC9V 보유종목

Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	90.460	106.400	15.940
전환 사채	12.350	12.350	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	78.509	46.486
정부	11.953	22.915
현금 결제	-2.816	21.154

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11.57	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	10.71	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6.28	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5.43	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	3.67	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	3.14	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	2.96	-	-
Eurobank S.A. 3.25%	XS2956845262	2.54	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2.37	99.150	0.00%
National Bank of Greece SA 2.75%	XS2237982769	2.16	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	250.25M	0.43	3.77	6.37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250.25M	0.36	2.94	5.52
Private Banking Class LF GlblBond	261.81M	0.15	0.30	0.71
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30.73M	0.70	2.06	9.19

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