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EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 469.3M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0354447772

자산등급: 채권

0P0000JMX1 보유종목

EuroFundLux - Floating Rate A (0P0000JMX1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EuroFundLux - Floating Rate A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.250	119.960	20.710
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우선주	0.720	0.720	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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회사	78.119	56.928
파생상품	0.423	19.715
증권화	8.180	9.057
현금 결제	-5.455	18.023
정부	4.486	30.486

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 211

매도 보유종목 수: 50

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	4.43	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.49	107.420	0.00%
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	2.29	100.22	+0.13%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 5.655%	XS2111944992	2.03	-	-
Rossini S.a.r.l. 3.875%	XS2854309684	2.01	-	-
Brunello Bidco S.p.A 7.435%	XS2295691633	1.92	-	-
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%	XS2805530693	1.85	-	-
UBS Group AG 1%	CH0591979635	1.83	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.65%	XS2752456314	1.79	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.45%	XS2835902839	1.77	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0587241901		777.55M	4.97	-0.92	0.04

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