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Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K (0P00000UG4)

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총 자산: 23.43M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

자산등급: 채권

0P00000UG4 보유종목

Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.390	5.620	3.230
채권	87.780	87.780	0.000
전환 사채	8.160	8.160	0.000
우선주	1.670	1.670	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.210	46.422
현금 결제	2.382	37.363
정부	3.242	55.851

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	3.17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.84	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.36	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.11	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2.07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2.06	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.96	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	1.96	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	1.93	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.88	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0117369479	696.66M	0.42	2.71	1.65
LU0519590607	696.66M	0.47	3.29	2.23
CMI Global Network Fund CMIG Focus	396.79M	0.08	-2.73	0.23
LU2080689206	167.01M	4.01	3.19	-
LU2080688141	167.01M	7.13	4.72	-

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