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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 395.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

자산등급: 기타

0P00001W5W 보유종목

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.520	13.060	7.540
주식	1.900	13.230	11.330
채권	92.590	93.580	0.990

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.940	14.933
주당순자산 비율	0.975	6.393
주당매출액 비율	0.609	1.849
주당현금흐름 비율	3.820	10.900
배당수익률	5.742	2.697
5년 실적 성장	9.060	11.500

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.547	148.795
회사	26.866	19.134
증권화	16.451	3.369
현금 결제	2.718	770.747

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.52	100.500	-0.28%
Opz Esz4p 5600	-	5.15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.01	100.600	0.00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.01	96.930	-0.04%
Opz Esz4p 5700	-	4.98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.78	98.847	0.00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4.07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.52	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1090960086	1.25B	0.93	-2.23	-0.31
LU0230568957	135.19M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	11.36M	12.42	5.11	-

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