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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

룩셈부르크

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총 자산: 407.54M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

자산등급: 기타

0P00001W5W 보유종목

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.750	15.690	7.940
주식	1.770	3.130	1.360
채권	90.490	90.490	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.360	14.742
주당순자산 비율	0.967	6.590
주당매출액 비율	0.625	1.852
주당현금흐름 비율	3.742	10.749
배당수익률	5.379	2.591
5년 실적 성장	11.323	11.586

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	86.510	15.574
기술	17.710	27.950
통신 서비스	6.600	6.615
금융 서비스	5.040	12.777
에너지	0.530	2.180
소재	0.490	11.054
부동산	0.440	2.149
유틸리티	-0.330	3.933
소비재	-2.910	6.880
산업주	-6.910	12.781
헬스케어	-7.180	10.156

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.55	101.120	-0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.12	97.160	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.10	100.890	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.70	98.690	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3.99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.56	91.620	+0.02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	103.970	-0.18%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1090960086	1.34B	2.07	-1.73	-0.25
LU0230568957	134.79M	0.96	0.34	0.21
LU1439652287	11.25M	11.21	4.41	-

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태국 바트/원	42.855	+0.167	+0.39%
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