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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 389.34M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

자산등급: 기타

0P00001W5W 보유종목

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.770	9.950	7.180
주식	1.690	13.810	12.120
채권	95.540	96.240	0.700

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.950	14.855
주당순자산 비율	0.964	3.895
주당매출액 비율	0.603	1.806
주당현금흐름 비율	3.865	10.653
배당수익률	6.016	2.758
5년 실적 성장	8.931	11.176

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	57.560	111.943
회사	24.653	18.501
증권화	11.384	4.302
현금 결제	4.276	774.279

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7.59	101.170	-0.01%
Opz Esz4p 5600	-	5.50	-	-
Opz Esz4p 5700	-	5.29	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.06	97.620	+0.05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.04	100.900	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.01	99.127	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4.84	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.87	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.54	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1090960086	1.17B	0.33	-1.74	-0.45
LU0230568957	133.38M	1.13	0.60	0.18
LU1439652287	11.03M	12.42	5.11	-

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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
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