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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR (0P00001UCS)

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총 자산: 87.58M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

자산등급: 채권

0P00001UCS 보유종목

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	13.826	16.972
주당순자산 비율	2.980	2.256
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주당현금흐름 비율	-	9.731
배당수익률	-	2.663
5년 실적 성장	-	11.320

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	71.430	45.267
통신 서비스	28.570	7.839

지역별 할당량

라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10.19	99.44	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.03	94.920	+0.19%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.82	99.480	+0.14%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.75	100.54	-0.02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.63	99.001	+0.01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4.51	98.97	+0.03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.600	+0.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3.46	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3.42	99.930	-0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.36	97.70	-0.14%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0256064774	271.05M	-4.28	-2.67	-2.95
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LU1508327480	87.58M	2.51	0.28	-

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