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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EUR (0P00000EPP)

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총 자산: 591.24M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

자산등급: 채권

0P00000EPP 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.790	4.850	4.060
주식	0.720	0.720	0.000
채권	97.770	97.770	0.000
전환 사채	0.240	0.240	0.000
우선주	0.480	0.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.342	11.480
주당순자산 비율	2.096	89.540
주당매출액 비율	0.741	1.596
주당현금흐름 비율	8.735	8.242
배당수익률	0.537	5.013
5년 실적 성장	7.486	11.874

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	35.770	36.274
헬스케어	26.280	39.397
기술	23.550	43.000
산업주	14.400	52.199

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 384

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	913.44M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	913.44M	3.94	-0.74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	913.44M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	913.44M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	913.44M	4.01	-0.74	1.42

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