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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EUR (0P00000EPP)

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총 자산: 586.03M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

자산등급: 채권

0P00000EPP 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.480	5.280	3.800
주식	1.130	1.130	0.000
채권	96.030	96.030	0.000
전환 사채	0.260	0.260	0.000
우선주	1.100	1.100	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.893	11.412
주당순자산 비율	2.190	1.462
주당매출액 비율	0.605	1.591
주당현금흐름 비율	8.221	8.189
배당수익률	0.407	4.434
5년 실적 성장	7.769	11.777

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	54.750	36.108
소재	16.470	33.576
기술	15.190	34.927
헬스케어	13.590	31.994

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 384

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88

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