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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 420.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

자산등급: 채권

0P000018GR 보유종목

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.510	2.270	0.760
채권	98.500	152.280	53.780

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.737	102.659
현금 결제	2.246	10.533
파생상품	0.798	1.661

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.57	97.40	+0.28%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7.42	103.70	+0.30%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6.37	116.29	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.17	101.00	-0.26%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.88	97.540	+0.20%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.42	107.69	+0.27%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.16	99.350	-0.22%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.05	99.28	+0.16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.01	101.01	+0.17%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.78	99.73	+0.10%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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천연가스	3.129	-0.210	-6.29%
구리	4.0860	-0.0390	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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