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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

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11/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 376.66M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

자산등급: 채권

0P000018GR 보유종목

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.780	3.340	2.560
채권	99.220	125.350	26.130

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.387	101.649
현금 결제	0.782	9.577
파생상품	0.832	3.508

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6.13	97.330	+0.03%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.89	97.60	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.69	103.65	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.21	103.14	-0.28%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.21	100.79	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.07	99.95	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.01	99.11	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.04	95.050	0.00%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3.76	87.380	+0.12%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.66	81.35	-0.61%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	7.49B	-0.12	-3.25	-0.09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.49B	-0.06	-2.59	0.57
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	1.11	3.29	3.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	1.04	2.24	2.29

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구리	4.8350	-0.0145	-0.30%
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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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