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Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6)

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총 자산: 268.88M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

자산등급: 주식

0P00000EA6 보유종목

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.100	10.160	3.060
주식	0.010	0.010	0.000
채권	90.720	151.900	61.180
전환 사채	2.140	2.140	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.719	11.435
주당순자산 비율	-	1.463
주당매출액 비율	0.163	1.591
주당현금흐름 비율	4.095	8.195
배당수익률	-	4.434
5년 실적 성장	1.624	11.777

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.839	84.068
파생상품	0.473	43.081
현금 결제	6.635	16.692
정부	1.047	8.861

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 280

매도 보유종목 수: 57

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Auna S A 10%	-	1.23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1.22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1.02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1.01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0.96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.96	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.38B	11.98	7.18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.38B	12.02	7.21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.38B	11.49	6.64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.38B	11.23	6.18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.37M	2.42	3.64	5.65

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