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Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6)

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총 자산: 280.21M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

자산등급: 주식

0P00000EA6 보유종목

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.610	16.130	5.520
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전환 사채	1.460	1.460	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.182	12.431
주당순자산 비율	-	1.334
주당매출액 비율	0.131	1.823
주당현금흐름 비율	4.214	8.587
배당수익률	-	3.910
5년 실적 성장	-	12.290

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.315	85.812
파생상품	-0.045	42.779
현금 결제	10.647	17.630
정부	0.877	9.058
증권화	0.201	1.275

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 302

매도 보유종목 수: 55

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Auna S A 10%	-	1.07	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0.90	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.87	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.86	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.86	-	-
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	XS2793572053	0.86	-	-
Advanzia Bank SA 7%	XS2584128776	0.86	-	-
Rakuten Group Inc. 9.75%	-	0.83	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0.83	-	-
Sig PLC 5.25%	XS2404291010	0.80	-	-

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7.37B	6.13	9.43	9.01
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7.37B	6.13	9.46	9.12
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7.37B	6.07	8.87	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7.37B	6.03	8.41	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	905.89M	4.06	4.56	5.44

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