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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.670 | 6.710 | 3.040 |
채권 | 89.090 | 94.250 | 5.160 |
전환 사채 | 4.560 | 4.560 | 0.000 |
우선주 | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
기타 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 46
매도 보유종목 수: 27
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.035% | - | 23.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.02625% | - | 13.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0025% | - | 12.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 10.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.03875% | - | 9.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.0075% | - | 8.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.04% | - | 7.94 | - | - | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.0575% | XS2616750563 | 2.77 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 2.30 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 0.0875% | - | 1.89 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 703.68M | 0.79 | 0.03 | 4.08 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 703.68M | 0.79 | 0.06 | 4.08 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 703.68M | 0.79 | 0.06 | 4.10 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 703.68M | 0.79 | 0.08 | 4.08 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 678.17M | 3.35 | 5.53 | 5.52 |
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