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슈로더 ISF 유로 본드 펀드 B Acc (0P00000AQC)

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총 자산: 687.69M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

자산등급: 채권

0P00000AQC 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Bond B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.107	17.313
주당순자산 비율	3.174	1.952
주당매출액 비율	3.192	2.276
주당현금흐름 비율	16.973	119.745
배당수익률	1.471	4.119
5년 실적 성장	16.568	10.949

업종별 할당량

채권

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현금 결제	2.011	12.239

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 309

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.35	86.680	+0.56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2.16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.63	92.690	+0.05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.54	99.900	+0.39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0201325072	2.54B	2.29	-3.49	0.40
LU0203348601	2.54B	1.91	-3.95	-0.08
LU2080993616	2.13B	3.93	-0.76	-
Schroder International HY A Dis QV	2.14B	6.32	0.42	2.04
LU0106235962	595.68M	0.48	-5.29	-0.32

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