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슈로더 ISF 유로 본드 펀드 B Acc (0P00000AQC)

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총 자산: 682.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

자산등급: 채권

0P00000AQC 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Bond B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.107	17.937
주당순자산 비율	3.174	1.931
주당매출액 비율	3.192	2.317
주당현금흐름 비율	16.973	121.118
배당수익률	1.471	3.952
5년 실적 성장	16.568	11.802

업종별 할당량

채권

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정부	53.720	43.652
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 332

매도 보유종목 수: 27

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3.45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.40	85.200	-1.46%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.67	93.160	-0.49%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1.58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.20	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0203348601	2.4B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.4B	0.29	-2.53	0.21
LU1476607319	2.44B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.37B	0.40	0.31	-
Schroder International HY A Dis QV	1.88B	0.95	1.58	2.40

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