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슈로더 ISF 유로 본드 펀드 B Acc (0P00000AQC)

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총 자산: 680.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

자산등급: 채권

0P00000AQC 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Bond B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	26.107	17.329
주당순자산 비율	3.174	1.960
주당매출액 비율	3.192	2.286
주당현금흐름 비율	16.973	120.338
배당수익률	1.471	4.108
5년 실적 성장	16.568	10.814

업종별 할당량

채권

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정부	48.874	45.349
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증권화	18.141	8.870
파생상품	0.059	13.825
현금 결제	2.072	12.280

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 304

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2.85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.49	87.120	-0.19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.39	86.460	-0.39%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	2.01B	6.71	0.90	2.12
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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