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프랭클린 유에스 거번먼트 펀드A(MDIS) USD (0P00000B0Z)

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모닝스타 평가:
총 자산: 943.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0029872446

자산등급: 채권

0P00000B0Z 보유종목

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (0P00000B0Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	98.620	99.570	0.950

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	92.461	72.688
정부	8.786	45.737
현금 결제	-1.247	28.037

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 576

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
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Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.1M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.6M	0.26	0.83	2.03
LU0128529913	77.2M	-0.23	-3.26	-0.87
Franklin U.S. Government Fund A acc	84.1M	0.47	-2.54	-0.17

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