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DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ)

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총 자산: 46.33M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0029375739

자산등급: 주식

0P00000GEQ 보유종목

DNB Fund - Future Waves Retail A EUR (0P00000GEQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - Future Waves Retail A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.890	1.890	0.000
주식	98.110	98.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.605	17.023
주당순자산 비율	3.253	2.572
주당매출액 비율	2.246	1.854
주당현금흐름 비율	13.845	11.231
배당수익률	1.143	2.183
5년 실적 성장	12.734	12.752

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	50.660	16.861
기술	22.480	20.539
헬스케어	7.570	13.735
소비재	5.830	7.832
유틸리티	3.270	3.780
부동산	3.070	4.416
경기 민감형 소비재	2.600	11.219
소재	2.570	8.325
금융 서비스	1.970	13.017

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Napatech	DK0060520450	7.98	23.30	-2.10%
자일럼	US98419M1009	4.39	126.87	+1.20%
Veralto	US92338C1036	3.53	106.41	+0.38%
Nkt Holding	DK0010287663	3.24	556.0	+1.46%
디어	US2441991054	3.23	446.65	+2.08%
Core Main	US21874C1027	3.20	45.27	+1.57%
ADS	US00790R1041	3.00	131.85	+2.68%
Tomra Systems	NO0012470089	2.99	141.60	-0.07%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	2.99	29.01	+1.47%
Schneider Electric	FR0000121972	2.83	241.75	+0.69%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1706372916	1.84B	25.20	15.27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	248.56M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	77.26M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56.84M	7.96	-5.45	3.61

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구리	4.0860	-0.0390	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
브라질 헤알/원	241.73	+1.14	+0.47%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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