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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 0.87 | 2.49 | 1.62 |
채권 | 99.13 | 99.13 | 0.00 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 84.34 | 63.08 |
정부 | 9.99 | 17.58 |
증권화 | 4.80 | 10.07 |
현금 결제 | 0.88 | 11.38 |
파생상품 | -0.01 | 11.61 |
매수 보유종목 수: 119
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eib 39 Gbp 5 | XS0096499057 | 3.20 | 108.50 | +0.81% | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2.15 | 103.58 | 0.00% | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1.85 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.125% | XS0437306904 | 1.70 | - | - | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 1.46 | - | - | |
Oxford University 2.544% | XS1713474838 | 1.43 | - | - | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2% | XS2051734981 | 1.39 | - | - | |
Orsted A/S 5.75% | XS0499449261 | 1.33 | - | - | |
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% | XS0690140032 | 1.30 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 1.29 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 53.21M | -3.97 | -6.08 | 1.14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1.13B | -3.90 | -5.40 | 1.87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 492.97M | -3.94 | -5.42 | 1.87 | ||
Interest Monthly Income Fund X Inc | 122.27M | -2.21 | -4.66 | 2.28 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 8.91M | 3.48 | -3.99 | 2.41 |
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