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LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (0P00012H5E)

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22/11 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 24.81M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0765756902

자산등급: 채권

0P00012H5E 보유종목

Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.760	118.410	11.650

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	106.764	66.487
현금 결제	-6.764	7.934

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 167

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3.21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.49	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.02B	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	271.68M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.81M	3.04	-0.92	-0.17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	110.81M	3.46	-0.42	0.32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.81M	3.46	-0.42	0.33

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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금	2,656.75	+14.15	+0.54%
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브렌트유	73.14	+0.66	+0.91%
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천연가스	3.507	+0.064	+1.86%
구리	4.1543	-0.0047	-0.11%
미국 옥수수	433.60	+0.60	+0.14%

달러/원	1,397.33	-0.73	-0.05%
유로/달러	1.0515	+0.0021	+0.20%
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엑슨모빌	119.97	-1.82	-1.49%

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