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LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB (0P00016OPT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 375.31M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028759848

자산등급: 주식

0P00016OPT 보유종목

LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LLB QI Equities Global Passive USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.645	17.941
주당순자산 비율	2.901	2.920
주당매출액 비율	2.066	2.143
주당현금흐름 비율	12.517	12.065
배당수익률	2.030	2.069
5년 실적 성장	10.799	11.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.350	22.848
금융 서비스	14.770	15.732
헬스케어	12.000	14.043
경기 민감형 소비재	11.130	10.485
산업주	10.280	11.834
통신 서비스	7.640	7.493
소비재	7.290	8.071
에너지	4.330	3.775
소재	3.510	4.328
유틸리티	2.480	2.689
부동산	2.230	2.797

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 811

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	4.26	426.89	+0.40%
애플	US0378331005	4.11	228.22	+1.38%
엔비디아	US67066G1040	3.81	146.76	+0.33%
아마존닷컴	US0231351067	2.48	211.48	-1.22%
알파벳 A	US02079K3059	1.59	175.58	-1.84%
메타	US30303M1027	1.43	577.16	-0.49%
알파벳 C	US02079K1079	1.21	177.35	-1.74%
일라이릴리	US5324571083	1.03	786.23	-3.15%
JP모건	US46625H1005	0.85	241.87	+0.29%
브로드컴	US11135F1012	0.84	170.38	-1.84%

LLB Fund Services AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD2	351.99M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	155.38M	0.61	-6.73	2.40
BI Asian Real Estate Securities Fun	155.38M	-4.00	-8.17	1.94
SSF Emerging Markets Opportunities	39.28M	13.29	-0.09	4.00
Craton Capital Precious Metal B Inc	33.75M	29.88	-4.23	4.53

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