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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.18M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

자산등급: 주식

0P00001CFF 보유종목

Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Special Situations Fund R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.76	2.76	0.00
주식	97.24	97.24	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.64	13.83
주당순자산 비율	2.28	2.06
주당매출액 비율	1.38	1.31
주당현금흐름 비율	10.88	9.53
배당수익률	2.96	3.09
5년 실적 성장	10.03	10.01

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.59	20.18
기술	16.09	7.24
금융 서비스	13.83	17.46
헬스케어	11.17	9.60
경기 민감형 소비재	11.02	14.01
소비재	8.99	11.84
통신 서비스	7.35	7.06
에너지	6.93	6.73
부동산	2.03	3.14

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아스트라제네카	GB0009895292	3.54	11,708.0	+1.02%
Compass	GB00BD6K4575	3.51	2,794.00	-0.50%
Relx	GB00B2B0DG97	3.49	3,906.00	-1.96%
유니레버	GB00B10RZP78	3.45	53.30	+0.53%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	32.16	-1.35%
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TP ICAP	JE00BMDZN391	3.07	259.50	0.00%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.98	191.50	-0.78%
Sage	GB00B8C3BL03	2.96	1,298.00	-0.46%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.78	1,429.00	-1.24%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.12M	2.68	1.89	7.53
Liontrust Special Situations Fund I	1.97B	2.70	2.14	7.80
Liontrust European Growth Fund A In	9.71M	7.91	10.00	12.06
Liontrust European Growth Fund I In	737.86M	7.93	10.27	12.34
GB0030030174	395.57M	9.27	-0.04	12.01

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구리	4.5600	-0.0520	-1.13%
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