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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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18/12 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 33.87M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

자산등급: 주식

0P00001CFF 보유종목

Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Special Situations Fund R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.94	2.94	0.00
주식	97.06	97.06	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.82	13.69
주당순자산 비율	2.24	2.06
주당매출액 비율	1.29	1.28
주당현금흐름 비율	10.06	9.36
배당수익률	3.08	3.13
5년 실적 성장	9.61	9.84

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.03	20.12
금융 서비스	14.47	17.10
기술	14.16	6.94
경기 민감형 소비재	14.09	14.36
헬스케어	10.10	9.77
소비재	9.00	11.69
통신 서비스	7.05	6.79
에너지	6.92	6.57
부동산	2.19	3.22

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Relx	GB00B2B0DG97	3.69	3,678.00	-1.39%
Compass	GB00BD6K4575	3.68	2,647.00	-0.97%
Shell	GB00BP6MXD84	3.63	29.51	-0.24%
아스트라제네카	GB0009895292	3.62	10,232.0	-1.16%
유니레버	GB00B10RZP78	3.58	55.50	-0.68%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3.13	258.50	0.00%
BP	GB0007980591	3.09	380.85	-0.67%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.94	186.75	+1.22%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.80	1,321.78	-0.92%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.69	1,546.00	-0.90%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.65M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund I	2.15B	4.97	1.44	8.01
Liontrust European Growth Fund A In	9.26M	1.41	7.81	10.97
Liontrust European Growth Fund I In	666.66M	1.65	8.08	11.25
GB0030030174	397.67M	5.37	-1.03	11.94

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