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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 34.75M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

자산등급: 주식

0P00001CFF 보유종목

Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Special Situations Fund R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.35	3.35	0.00
주식	96.65	96.65	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.08	13.80
주당순자산 비율	2.28	2.08
주당매출액 비율	1.13	1.26
주당현금흐름 비율	8.49	9.10
배당수익률	2.56	3.07
5년 실적 성장	7.40	9.61

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.17	20.71
금융 서비스	12.98	16.63
기술	12.93	7.34
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통신 서비스	10.55	6.68
소비재	10.46	11.51
헬스케어	9.51	9.80
에너지	8.36	6.75
부동산	1.88	3.14

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Relx	GB00B2B0DG97	3.62	3,531.00	-2.97%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.50	1,301.00	-3.88%
Shell	GB00BP6MXD84	3.30	31.06	+0.78%
Compass	GB00BD6K4575	3.27	2,611.00	-0.53%
아스트라제네카	GB0009895292	3.16	9,978.0	-3.05%
BP	GB0007980591	3.14	382.70	+0.91%
유니레버	GB00B10RZP78	3.01	54.40	+0.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.74	4,765.0	+0.74%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.72	1,604.00	0.00%
Diageo	GB0002374006	2.70	2,344.5	-0.89%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	5.35M	4.82	0.46	7.81
Liontrust Special Situations Fund I	2.33B	5.02	0.72	8.09
GB0030030067	1.04B	-22.06	8.17	12.31
GB0030030174	399.3M	-21.82	8.64	12.78
Liontrust European Growth Fund A In	9.17M	5.45	9.06	11.93

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구리	4.0687	-0.0188	-0.46%
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달러/원	1,396.70	-8.05	-0.57%
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