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MI Polen Capital Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.74M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B7BZB324

자산등급: 주식

0P0000VAC1 보유종목

Liontrust Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Asia Income Fund I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.13	2.13
주식	97.11	97.11
기타	0.76	0.76

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.96	12.09
주당순자산 비율	1.37	1.54
주당매출액 비율	1.18	1.58
주당현금흐름 비율	4.08	7.20
배당수익률	4.39	4.25
5년 실적 성장	15.48	10.95

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	35.15	24.09
산업주	18.32	8.13
금융 서비스	14.48	27.16
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에너지	6.47	4.28
소재	6.06	6.20
통신 서비스	4.28	11.64
부동산	3.53	4.89
헬스케어	3.47	3.91

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lotes	TW0003533006	6.06	1,685.00	-2.03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.96	1,065.00	-2.29%
중국해양석유총공사	HK0883013259	5.00	19.50	+0.10%
KB Financial Group Inc	US48241A1051	4.49	62.85	+2.79%
ASE Industrial	TW0003711008	3.90	161.50	+0.31%
삼성전자우	KR7005931001	3.44	44,000	-0.23%
SITC Int	KYG8187G1055	3.01	19.80	-1.74%
HCL Tech	INE860A01027	2.96	1,825.70	+0.67%
Milkyway Chemical	CNE1000036C0	2.88	49.03	-0.99%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	2.77	70.92	-0.74%

Polen Capital UK LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.25M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund R	32.29M	4.01	0.42	6.93
Liontrust Special Situations Fund I	2.05B	4.97	1.44	8.01
Liontrust European Growth Fund I In	669.86M	1.65	8.08	11.25
Liontrust European Growth Fund A In	9.26M	1.41	7.81	10.97

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