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Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.01B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 諾安基金管理有限公司

자산등급: 채권

000640 보유종목

Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lion LICAI MMK(money market) Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	46.781	53.578
회사	4.064	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	31.07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1.45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1.45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1.44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

Lion Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Lion Daily Treasure Money Market C	104.48B	1.47	1.91	2.58
Lion Daily Treasure Money Market A	104.48B	1.43	1.85	2.53
Lion Daily Treasure money market B	104.48B	1.55	2.01	2.78
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market B	30.29B	1.53	1.87	2.57

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