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L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX)

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총 자산: 299M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

자산등급: 채권

0P00012HKX 보유종목

L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	89.640	89.700	0.060
전환 사채	0.740	0.740	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.806	13.779
주당순자산 비율	4.172	1.743
주당매출액 비율	2.871	1.444
주당현금흐름 비율	15.130	11.522
배당수익률	1.404	2.900
5년 실적 성장	13.762	9.406

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	7.949	8.794
회사	63.854	39.958
정부	19.665	43.481
증권화	8.024	8.162
파생상품	-0.037	16.541

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 373

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1.44	95.560	+0.17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.13	80.10	-0.88%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1.13	-	-

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