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모닝스타 평가:
총 자산: 2.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0118489030

자산등급: 주식

0P0000IV7K 보유종목

LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	56.200	57.320	1.120
채권	37.170	44.820	7.650
전환 사채	3.320	3.320	0.000
기타	3.320	3.320	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.239	15.235
주당순자산 비율	1.046	2.116
주당매출액 비율	2.069	1.573
주당현금흐름 비율	-	8.866
배당수익률	3.025	2.579
5년 실적 성장	-	12.325

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	56.170	779.559
회사	32.541	17.699
정부	5.624	13.327
증권화	1.820	2.161
파생상품	0.418	11.912

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 6

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	19.93	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	19.68	1,111.050	+0.02%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	17.53	2,420.400	+0.01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	13.35	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	13.30	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.55B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	155.46M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.1M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.31M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.66M	8.68	1.81	2.56

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