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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA (0P0000Y4L4)

스위스

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25/11 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 48.8M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418444

자산등급: 채권

0P0000Y4L4 보유종목

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.700	4.080	3.380
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.300	68.705
현금 결제	0.700	38.789

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 187

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	3.22	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2.67	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	2.42	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2.26	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.14	978.34	0.00%
Thailand 4Y	TH0623036C06	1.93	2.304	+0.00%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1.90	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.81	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.72	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1.69	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.03B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.03B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.03B	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.03B	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	191.55M	1.27	-4.71	-

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