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Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M3 (0P0000MZ3D)

멕시코

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총 자산: 3.04B

종류: 펀드

시장: 멕시코

ISIN: MX51AX0200H8

자산등급: 채권

0P0000MZ3D 보유종목

Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M3 (0P0000MZ3D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.040	17.040	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	82.961	71.135
현금 결제	17.039	31.119

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	7.32	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	6.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.80	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.27	-	-

Finaccess México SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Latin 5 F1	3.04B	7.62	7.93	4.53
Latin 5 F2	3.04B	8.21	8.60	5.22
Latin 5 FF1	3.04B	9.77	10.19	-
Latin 5 M1	3.04B	7.96	8.39	5.19
Latin 5 M2	3.04B	8.54	9.05	5.83

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