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LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA (0P00019AX2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

자산등급: 채권

0P00019AX2 보유종목

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.580	1.140	0.560
채권	99.050	99.050	0.000
전환 사채	0.380	0.380	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.914	77.472
정부	8.509	18.423
현금 결제	0.596	11.911
파생상품	-0.019	37.101

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 216

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1.16	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.08B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.08B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.08B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	943.54M	7.54	-0.16	3.21
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	943.54M	7.72	0.04	3.41

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