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Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

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총 자산: 474.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

자산등급: 주식

0P0000WX0C 보유종목

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.150	1.150	0.000
주식	98.850	98.850	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.520	9.775
주당순자산 비율	1.843	1.581
주당매출액 비율	0.901	1.343
주당현금흐름 비율	6.141	4.784
배당수익률	2.999	5.843
5년 실적 성장	19.914	13.018

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.250	10.604
경기 민감형 소비재	22.250	8.591
금융 서비스	13.120	30.265
소비재	11.010	12.413
부동산	8.780	4.994
유틸리티	4.160	5.881
기술	4.000	2.676
에너지	3.630	9.237
소재	3.100	14.082
헬스케어	2.930	3.182
통신 서비스	2.770	5.076

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5.90	57.51	-0.50%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	5.21	13.19	-0.23%
Alsea	MXP001391012	5.20	46.040	+0.55%
Regional	MX01R0000006	4.15	117.00	-0.11%
Marcopolo SA	BRPOMOACNPR7	3.99	7.43	-3.00%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3.92	16.00	0.00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3.78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.59	40.72	-0.12%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.56	52.49	-1.07%
CYRELA REALT ON NM	BRCYREACNOR7	3.48	16.42	-0.91%

Lemanik Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.56B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.56B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.16B	2.28	1.18	3.50
Foord S Foord Intl Fund X	1.16B	3.22	2.19	4.50
LU0979706610	518.17M	11.80	9.38	10.95

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