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LAGO ERIE, SICAV, S.A. (0P0000I3ED)

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모닝스타 평가:
총 자산: 38.78M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

자산등급: 주식

0P0000I3ED 보유종목

LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. LAGO ERIE SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	68.210	68.210	0.000
채권	5.820	5.820	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000
기타	0.160	0.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.891	15.202
주당순자산 비율	5.540	2.113
주당매출액 비율	5.078	1.568
주당현금흐름 비율	17.625	8.836
배당수익률	0.615	2.585
5년 실적 성장	17.620	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	48.310	17.761
통신 서비스	19.190	7.922
금융 서비스	10.550	16.646
경기 민감형 소비재	7.550	12.746
헬스케어	7.290	11.159
부동산	2.050	2.747
에너지	1.770	5.369
소비재	1.150	6.811
산업주	1.100	12.413
유틸리티	0.530	3.873
소재	0.510	6.305

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	9.12	136.92	+0.66%
마이크로소프트	US5949181045	8.95	427.99	+2.20%
United States Treasury Bills 5.245%	-	7.55	-	-
United States Treasury Bills 5.229%	-	7.52	-	-
애플	US0378331005	7.01	235.06	+0.94%
메타	US30303M1027	6.66	573.54	+1.49%
알파벳 A	US02079K3059	5.99	169.12	+0.88%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	5.21	478.56	+0.24%
United States Treasury Bills 5.089%	-	5.00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4.73	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.53B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.5B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.06B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.62B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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