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Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Estándar FI (157023039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 58.17M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0157023039

자산등급: 채권

157023039 보유종목

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI (157023039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	2.60	2.60	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.57	17.31
주당순자산 비율	1.45	1.95
주당매출액 비율	2.52	2.28
주당현금흐름 비율	6.83	119.75
배당수익률	2.83	4.12
5년 실적 성장	20.39	10.95

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	58.29	46.10
회사	52.24	34.58
현금 결제	-13.97	12.24
파생상품	0.42	11.91
증권화	0.42	8.83

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 276

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fu. Euro Schatz 241206	-	15.35	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.69	100.290	+0.35%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.34	96.810	+0.28%
Fu. Euro Bund 241206	-	4.01	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.82	87.190	+0.39%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.41	102.750	+0.61%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.94	86.070	+0.46%
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1.76	101.400	0.00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.60	87.850	+0.37%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.18	92.57	+0.39%

Kutxabank Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Kutxabank RF Carteras FI	1.54B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Bono FI	551.71M	2.54	0.50	-0.02
Kutxabank Renta Fija Corto FI	444.05M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	126.49M	2.89	1.68	0.11
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	84.4M	3.00	1.85	0.36

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달러/원	1,406.16	+7.01	+0.50%
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코카콜라	63.80	+0.04	+0.06%
엑슨모빌	122.36	+0.43	+0.35%

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