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Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH)

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총 자산: 3.93B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

자산등급: 주식

0P0000OQWH 보유종목

Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.510	2.510	0.000
주식	97.490	97.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.967	24.460
주당순자산 비율	5.360	3.160
주당매출액 비율	3.620	3.087
주당현금흐름 비율	30.660	19.929
배당수익률	0.715	1.042
5년 실적 성장	29.035	19.704

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	25.510	15.288
금융 서비스	17.970	27.638
산업주	17.110	11.192
헬스케어	13.610	8.097
기술	10.120	11.299
소재	6.860	7.162
소비재	4.140	6.895
부동산	3.890	3.521
통신 서비스	0.800	3.867

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 85

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Zomato	INE758T01015	3.79	269.66	+4.36%
Shriram Finance	INE721A01013	3.38	2,822.60	-1.10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.95	3,329.80	+0.11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.65	6,860.65	+0.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.61	165.36	+3.42%
PB Fintech	INE417T01026	2.51	1,724.50	+5.61%
Persistent Systems	INE262H01021	2.37	5,713.80	+1.30%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.34	1,006.25	+0.43%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.18	454.70	-1.46%
Thermax	INE152A01029	2.18	5,003.85	+1.95%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
KI Midcap Fund B USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.51
LU0675383409	3.93B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.90
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	8.50	-1.44	11.21
Artemis US Ext Alpha B acc USD	533.45M	20.98	7.58	13.24

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구리	4.0630	-0.0245	-0.60%
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달러/원	1,395.66	-9.10	-0.65%
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엑슨모빌	119.31	-1.25	-1.04%

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